ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Учреждение
Форма по ОКУД
Дата
КОДЫ
0503723
01.01.2024
по ОКПО
46605984
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 "Парус" города Калуги
Обособленное подразделение
Учредитель
управление образования города Калуги
Глава по БК
Наименование бюджета
по ОКТМО
29701000
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
0200
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
3
4
5
100
39 599 629,78
39 599 629,78
37 428 890,75
37 428 890,75
0400
120
21 295,62
9 489,80
0401
121
21 295,62
9 489,80
от финансовой аренды
0402
122
-
-
от платежей при пользовании природными ресурсами
0403
123
-
-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
0404
124
-
-
по процентам по предоставленным заимствованиям
0405
125
-
-
по процентам по иным финансовым инструментам
0406
126
-
-
по дивидендам от объектов инвестирования
0407
127
-
-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
0408
128
-
-
от иных доходов от собственности
0409
129
-
-
от концессионной платы
0410
12K
-
-
от простого товарищества
0411
12T
-
-
0500
130
39 058 348,98
36 836 526,85
0501
131
35 743 480,00
33 275 399,00
0502
131
3 314 868,98
3 553 354,61
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
ф. 0503723 с. 2
Наименование показателя
Код строки
Код по
КОСГУ
1
2
3
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
0503
132
-
-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
0504
133
-
-
от компенсации затрат
0505
134
-
7 773,24
по условным арендным платежам
0506
135
-
-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
0507
139
-
-
0600
140
-
-
0601
0602
0603
0604
0605
0700
141
142
143
144
145
150
523 545,18
584 456,10
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
0702
0704
152
154
523 545,18
-
584 456,10
-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
0705
155
-
-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
0706
0707
156
157
-
-
0708
0800
158
160
-
-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
0802
0804
162
164
-
-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
0805
0807
165
167
-
-
0808
1200
168
-3 560,00
-1 582,00
1201
181
-
-
1202
189
-3 560,00
-1 582,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
4
5
ф. 0503723 с. 3
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
КОСГУ
За отчетный период
4
За аналогичный период
прошлого финансового года
2
3
1203
1300
440
-
-
1400
400
-
-
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
-
-
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450
1600
441
442
443
444
445
446
449
460
600
-
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
-
1631
641
-
-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
1632
642
-
-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного
сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
1633
1634
1635
643
644
645
-
-
1636
1637
1800
646
647
1900
700
-
-
1910
710
-
-
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
5
ф. 0503723 с. 4
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
2100
2200
ВЫБЫТИЯ
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
3
4
5
200
40 093 382,53
39 966 982,83
37 362 387,68
37 237 958,68
2300
210
30 044 183,21
28 043 996,58
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
23 024 188,89
7 019 994,32
4 076 789,03
21 540 102,55
6 503 894,03
4 177 527,01
2401
2402
2403
221
222
223
21 151,34
2 513 040,35
15 410,23
2 152 673,25
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
355 644,65
1 186 952,69
-
946 074,74
1 063 368,79
-
2408
2500
2600
229
230
240
-
-
2601
241
-
-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на
производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на производство
2602
242
-
-
2603
243
-
-
2604
244
-
-
2605
245
-
-
2606
246
-
-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию
2607
247
-
-
Выбытия по текущим операциям - всего
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных
объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным
учреждениям
ф. 0503723 с. 5
Наименование показателя
1
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного
сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора)
Код строки
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
2
3
4
5
2608
248
-
-
2609
249
-
-
2611
24А
-
-
2612
2700
24В
250
-
-
2702
2703
252
253
-
-
2705
2706
2800
255
256
260
416 599,79
135 983,57
2802
2803
2804
262
263
264
-
-
2805
2806
2807
2900
265
266
267
270
416 599,79
-
135 983,57
-
2901
3000
273
280
-
-
3001
281
-
-
3002
282
-
-
3003
283
-
-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
3004
284
-
-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
3005
285
-
-
3006
3100
286
290
998,35
-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
Наименование показателя
1
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
биологических активов
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
ф. 0503723 с. 6
За аналогичный период
прошлого финансового года
Код строки
Код по
КОСГУ
За отчетный период
2
3
4
3101
291
-
-
3102
292
-
-
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
293
294
295
296
297
298
299
340
998,35
5 428 412,45
4 880 451,52
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
4 317 594,66
1 110 817,79
126 399,70
4 302 781,97
9 400,00
568 269,55
124 429,00
126 399,70
124 429,00
3300
5
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
126 399,70
-
124 429,00
-
3346
3347
3350
3390
3400
346
347
360
228
-
-
3410
3420
3430
520
530
540
-
-
3431
3432
3433
541
542
543
-
-
ф. 0503723 с. 7
Наименование показателя
1
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия - всего
из них:
Код строки
Код по
КОСГУ
2
3434
3435
3436
3437
3600
3
544
545
546
547
3800
3810
3900
За аналогичный период
прошлого финансового года
За отчетный период
4
5
-
-
800
-
-
810
-
-
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
4000
4100
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Код по
КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого финансового года
3
4
5
4200
493 752,75
-
-66 503,07
-
-
-
4210
4220
4300
510
610
-
-
4310
4320
4400
510
610
-
-
4410
4420
4500
510
610
-
-
4510
4520
4600
510
610
-
-
4610
4620
510
610
-
-
ф. 0503723 с. 8
Наименование показателя
Код по
КОСГУ
За отчетный период
2
4900
3
4
4910
4920
4930
4940
5000
Код строки
1
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств - всего
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
-
510
610
510
610
493 752,75
-66 503,07
5010
5020
510
610
-42 918 058,76
43 411 811,51
-40 974 813,16
40 908 310,09
5030
171
-
-
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя
1
Код строки
Код по КОСГУ
Код вида
расходов
Код аналитики
Сумма
2
3
4
5
6
9000
х
х
х
х
40 093 382,53
Заработная плата
9000
211
111
0701
0000000000
23 024 188,89
Начисления на выплаты по оплате труда
9000
213
119
0701
0000000000
7 019 994,32
Услуги связи
9000
221
244
0701
0000000000
21 151,34
Коммунальные услуги
9000
223
244
0701
0000000000
362 946,30
Коммунальные услуги
9000
223
247
0701
0000000000
2 150 094,05
Работы, услуги по содержанию имущества
9000
225
244
0701
0000000000
355 644,65
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
9000
226
244
0701
0000000000
1 186 952,69
9000
266
111
0701
0000000000
416 599,79
9000
293
853
0701
0000000000
998,35
Увеличение стоимости основных средств
9000
310
244
0701
0000000000
126 399,70
Увеличение стоимости продуктов питания
9000
342
244
0701
0000000000
4 317 594,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
9000
346
244
0701
0000000000
1 110 817,79
Расходы, всего
в том числе:
Михайлова Т.А.
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
7
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью.
(подпись)
(расшифровка подписи)
