Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ № 92 "Парус" города Калуги
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Т.А.Михайлова
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
"
20
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
1
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )
от " 10
" января
20 24
Коды
г.2
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
управление образования города Калуги
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 "Парус" города Калуги
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
г.
10.01.2024
538
4029017011
402901001
383
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
0001
0002
1000
х
х
1100
120
30 000,00
1110
1200
130
37 382 040,00
1210
130
1220
130
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
х
х
245 199,16
33 882 040,00
33 882 040,00
33 882 040,00
33 882 040,00
37 412 040,00
за пределами
планового
периода
8
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
0001
1300
х
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
1510
1520
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1980
х
1981
510
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
2000
х
37 657 239,16
33 882 040,00
33 882 040,00
2100
х
28 742 070,00
28 637 910,00
28 637 910,00
х
2110
2120
111
112
22 075 320,00
21 995 320,00
21 995 320,00
х
х
2130
113
2140
119
6 666 750,00
6 642 590,00
6 642 590,00
х
2141
2142
119
119
6 666 750,00
6 642 590,00
6 642 590,00
х
х
2150
131
Наименование показателя
1
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
х
245 199,16
0,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
х
х
х
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
0001
2160
х
134
2170
139
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
2210
320
0,00
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230
350
х
2240
2300
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
х
2410
2420
810
862
2430
2500
863
х
Наименование показателя
1
5
иныесредств
выплаты
сотрудникам,
имеющим
специальные
Остаток
навоеннослужащим
начало текущего ифинансового
года
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
х
245 199,16
за пределами
планового
периода
8
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
х
х
х
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
Наименование показателя
1
5
исполнение
Российской
Федерации
Остаток
средствсудебных
на началоактов
текущего
финансового
года и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
0001
х
2520
2600
831
х
2610
241
2620
242
2630
2640
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
х
245 199,16
8 915 169,16
5 244 130,00
5 244 130,00
243
244
6 579 669,16
2 908 630,00
2 908 630,00
247
2 335 500,00
2 335 500,00
2 335 500,00
0,00
0,00
0,00
2650
400
2651
406
2652
3000
407
100
3010
3020
3030
на 20 24
за пределами
планового
периода
8
х
х
х
х
х
Код
строки
Наименование показателя
1
9
Остаток выплаты,
средств на всего
начало текущего финансового года
Прочие
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
5
Сумма
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
6
7
2
3
4
5
4000
0001
х
х
245 199,16
4010
610
за пределами
планового
периода
8
х
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
на 20 24
г.
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
26000
х
8 915 169,16
5 244 130,00
5 244 130,00
26100
х
26200
х
26300
х
1 531 754,00
1 531 754,00
1 531 754,00
26400
х
26410
х
26411
26412
х
х
26420
х
26421
26422
26430
26440
х
х
х
х
26441
26442
26450
х
х
х
26451
26452
х
х
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14,
ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
12
закона
N 223-ФЗ
по
контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
(текущий
финансовый год)
за пределами
планового
периода
8
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
5
26000
х
8 915 169,16
5 244 130,00
5 244 130,00
26500
26510
х
8 915 169,16
5 244 130,00
5 244 130,00
26600
26610
х
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
2.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
Исполнитель
начальник ОБУ09
(должность)
"
20
(подпись)
Лапочкина Ю.В.
(фамилия, инициалы)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
20
г.
(текущий
финансовый год)
Т.А.Михайлова
(должность)
"
г.
N
п/п
1
"
на 20 24
Год
начала
закупки
(расшифровка подписи)
(телефон)
за пределами
планового
периода
8
